货币资金管理内部控制设计

作者:原创时间:2022-06-15
文档

1、首先配备合格的人员;

2、建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限;

3、确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督;

4、单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。

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