1、基金分为场内基金和场外基金。不同基金的成交价格不同。
2、买入场内基金的时候。成交价格就是买入时基金在二级市场中的价格。场内基金因为可以在二级市场交易，所以交易价格会不断波动。
3、买入场外基金的时候。如果是在交易日15：00前买入，那么成交价格就是当日15：00公布的净值;如果在15：00后买入或者非交易日买入，那么成交价格就是下一交易日15：00公布的净值。
