应在现金银行模块的‘现金账簿’后的‘日记账’中的‘银行日记账’中查询。
（1）依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，点击“编辑”-“指定科目”按钮，
（2）把“现金”科目指定为“现金总账科目”，把“银行存款”科目指定为“银行总账科目”，
（3）依次点击“现金”-“现金管理”-“日记账”-“现金日记账”，弹出相应界面，进行相应选择，
如果没有先指定科目，查看日记账的时候会提示：没有指定现金科目，请到会计科目中执行编辑菜单下的指定科目功能进行指定。
